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四川信托-盛世2号集合资金信托计划

时间:2018/3/2 14:29:27 点击:657

一、基本情况 
信托计划名称:四川信托-盛世2号集合资金信托计划
发行规模:不超过10亿元
信托期限:各期信托计划期限均为24个月 
交易对手:河北秀兰房地产集团有限公司(简称“秀兰集团”)
推介期:2018年1月31日至2018年6月30日,受托人可以根据情况提前结束或推迟推介期
资金用途:信托资金以股权投资形式控股项目公司70%的股权,最终将资金用于霸州开发区北燕家务社区项目(以下简称“标的项目”)的开发建设。
投资起点:认购起点为100万元,并可以按10万元的整数倍递增。按“金额优先,时间优先”的原则确认后签署信托合同。
二、预期收益率及收益分配 
认购金额在100万元(含)—300万元(不含),预期年化收益率为7.6%/年;
认购金额在300万元(含)—600万元(不含),预期年化收益率为8.0%/年;
认购金额在600万元(含)—1000万元(不含),预期年化收益率为8.2%/年;
认购金额在1000万元(含)以上,预期年化收益率为8.4%/年。

按年分配信托收益,或根据信托合同约定提前结束每期信托计划时分配。
三、项目简介 
(一)交易对手介绍
河北秀兰房地产集团有限公司

秀兰集团为集房地产开发、旅游酒店、旅游景区、商业地产、文化演艺等于一体的综合性投资集团,具有房地产开发企业一级资质,被国家行业协会评为“全国地产实力、品牌双百强企业”。目前,秀兰集团在全国共拥有65家子分公司,总部位于北京,业务领域以环京津冀为核心,辐射全国,核心资产布局于京津冀的核心区域、雄安新区周边。截至目前,集团累计完成地产开发面积1500万平方米,在建项目400万平方米,累计完成投资350亿元,总资产已超过百亿。
秀兰集团其他在建项目10余个,均在京津冀一体化范围内和实力较强的二线城市(青岛),预计信托期限内还可产生现金流超过90亿元,整体资金运营能力强。
秀兰集团是一家区域性龙头开发商,在京津冀地区开发了大量楼盘,取得了不错的成绩,集团整体开发思路较为稳健,运行平稳,是河北省四大行的重点客户,在金融机构的认可度高,也是四川信托的战略合作伙伴,常年保持较低的资产负债率(企业实际资产负债率仅为25.28%),集团整体思路未来还是要深耕京津冀尤其是保定和雄安新区周边,这些区域都是未来发展的大方向。

(二)项目简介
霸州开发区北燕家务社区项目(简称“标的项目”),项目地块位于霸州市区核心地带,临近霸州市中轴主干道益津北路(京广线),离霸州市政府和霸州站均不超过2公里。距离雄安新区8公里,距离北京市65公里。京雄城际铁路设霸州北站,高铁12分钟可达北京,车行25分钟可达北京新机场。项目地块紧邻雄安新区和北京新机场,地理位置极其优越。
京津冀协同发展是未来的大方向,雄安新区为中共中央、国务院于2017年4月1日决定设立的国家级新区,是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。设立雄安新区,对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义。霸州紧邻雄安新区,位于北京与雄安新区之间,属于北京和雄安的卫星城。项目地块离雄安新区三县之一雄县仅8公里。
北京新机场位于北京市大兴区,计划于2019年7月交付,北京新机场对于京津冀经济圈的发展具有重要意义。北京新机场的建设可有效改善京津冀地区缺少枢纽机场、枢纽港群和区域快速交通系统等重大区域性基础设施的状况,将推进京津翼一体化发展,引领中国经济新常态,是打造中国经济升级版的重要基础设施支持,是中国发展一个新的动力源。
标的项目占地约295亩(为整个项目地块的一期,项目总占比面积约741.9亩),规划总建筑面积约62.45万㎡,其中地上总建筑面积约45.25万㎡,按建筑面积计算楼面地价仅1500元/㎡,计容楼面地价仅2070元/㎡,预测总投不超过32亿元,净利润率可达21.12%。土地取得成本极低,具有较强的经济可行性,现金流充裕,对信托本息的保障力度大。
 

四、风险控制措施 
风险控制措施
(一)质押担保
四川信托控股项目公司(70%股权),剩余30%股权提供质押担保。
(二)抵押担保
标的项目土地使用权及在建工程提供抵押担保。
(三)保证担保
秀兰集团、秀兰集团实际控制人及其配偶为融资本息提供连带责任保证担保。
(四)项目管理
四川信托向广顺美委派一名董事,对重大事项具有一票否决权;同时四川信托派驻现场监管人员1名,共同监管项目公司所有账户、印鉴和证照,对标的项目的资金使用、工程建设、产品销售、资金回笼进行全程监管。
(五)资金沉淀
信托存续期间,四川信托对项目的销售回款按销售面积沉淀资金至信托专户。
(六)资金归集
信托计划设置3个月的提前归集期。

风险揭示和风险的承担
投资有风险,请谨慎选择。投资者在认购/申购信托单位前,应特别认真地考虑信托计划存在的法律与政策风险、市场风险、信用风险、管理风险、标的项目经营风险、其它风险等各项风险因素。认购/申购信托单位前,应当仔细阅读信托合同。
受托人不保证本信托一定盈利,也不保证本信托的最低收益。
受托人依据信托合同约定管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。受托人因违背本合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;但受托人赔偿以信托财产的实际损失为上限,并不得超过信托财产本身。受托人固有财产不足赔偿时,由投资者自担。如遇国家金融政策重大调整或市场状况变化,致使信托财产受损失的,全部损失由信托财产承担。若因其他不可抗力造成的信托财产损失,由信托财产承担。
 

作者:不详 来源:网络
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